Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 182,781 76,/31 179,695 74,/86 189,336 76,/86 199,920 79,/24
اوراق مشارکت 34,948 14,/59 43,876 18,/28 39,436 16,/01 34,322 1,3/6
سپرده بانکی 7,125 2,/97 8,130 3,/39 9,264 3,/76 10,050 3,/98
وجه نقد 71 0,/03 48 0,/02 33 0,/01 266 0,/11
سایر دارایی ها 21,739 9,/08 16,431 6,/84 17,539 7,/12 7,736 3,/07
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,976 38,/81 88,283 36,/78 96,537 39,/19 102,399 40,/59
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان