Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/02/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 189,651 79.03 157,318 67.79 160,055 69.2 162,839 69.61
اوراق مشارکت 26,732 11.14 46,402 19.99 41,789 18.07 42,024 17.96
سپرده بانکی 6,580 2.74 19,761 8.52 22,548 9.75 22,303 9.53
وجه نقد 78 0.03 40 0.02 10 0 12 0.01
سایر دارایی ها 9,134 3.81 8,550 3.68 6,906 2.99 6,753 2.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 95,162 39.65 90,463 38.98 89,513 38.7 90,216 38.57
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq