Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/12/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 183,828 76/42 193,739 74/98 192,301 72/76 188,501 72/25
اوراق مشارکت 36,510 15/18 48,539 18/78 58,013 21/95 59,467 22/79
سپرده بانکی 7,108 2/96 6,733 2/61 5,207 1/97 5,199 1/99
وجه نقد 68 0/03 42 0/02 36 0/01 59 0/02
سایر دارایی ها 20,140 8/37 16,075 6/22 13,933 5/27 7,680 2/94
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 93,595 38/91 99,253 38/41 94,482 35/75 94,896 36/37
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان