Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/05/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 184,595 76/12 196,707 72/93 207,444 73/16 216,646 72/57
اوراق مشارکت 40,532 16/71 55,925 20/73 52,224 18/42 59,569 19/95
سپرده بانکی 7,130 2/94 9,997 3/71 14,311 5/05 4,311 1/44
وجه نقد 67 0/03 84 0/03 78 0/03 66 0/02
سایر دارایی ها 5,966 2/46 7,006 2/6 9,488 3/35 17,950 6/01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 92,334 38/08 91,223 33/82 104,653 36/91 118,399 39/66
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان