Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/05/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 183,653 76,/69 161,791 69,/07 163,993 6,9/1 170,059 71,/85
اوراق مشارکت 33,025 13,/79 60,139 25,/68 59,044 24,/88 48,555 20,/51
سپرده بانکی 6,992 2,/92 7,162 3,/06 6,828 2,/88 9,150 3,/87
وجه نقد 75 0,/03 64 0,/03 55 0,/02 41 0,/02
سایر دارایی ها 8,992 3,/75 5,071 2,/17 7,423 3,/13 8,897 3,/76
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 93,992 39,/25 89,863 38,/37 90,538 38,/15 93,725 3,9/6
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان