Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/03/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 187,749 78.28 158,325 68.21 160,012 68.37 161,195 68.73
اوراق مشارکت 27,882 11.63 44,012 18.96 44,632 19.07 51,626 22.01
سپرده بانکی 7,007 2.92 23,068 9.94 24,427 10.44 18,164 7.74
وجه نقد 77 0.03 34 0.01 53 0.02 54 0.02
سایر دارایی ها 9,099 3.79 6,660 2.87 4,921 2.1 3,510 1.5
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 94,768 39.51 89,422 38.53 89,041 38.04 90,265 38.48
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq