Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1396/04/03

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 186,016 77.61 160,609 68.89 161,404 69.13 158,645 68.95
اوراق مشارکت 30,043 12.53 49,950 21.43 61,047 26.15 61,406 26.69
سپرده بانکی 7,015 2.93 17,379 7.45 6,639 2.84 5,383 2.34
وجه نقد 76 0.03 44 0.02 65 0.03 59 0.03
سایر دارایی ها 9,024 3.76 5,141 2.21 4,311 1.85 4,599 2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 94,421 39.39 89,369 38.34 89,461 38.32 88,742 38.57
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq