Menu

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1395/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 192,336 80.05 156,282 66.68 154,194 66.51 155,245 68.23
اوراق مشارکت 25,549 10.63 50,398 21.5 49,623 21.4 28,004 12.31
سپرده بانکی 6,069 2.53 18,333 7.82 19,969 8.61 37,689 16.57
وجه نقد 84 0.04 66 0.03 61 0.03 16 0.01
سایر دارایی ها 8,716 3.63 9,284 3.96 8,003 3.45 6,561 2.88
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 95,679 39.82 93,043 39.7 90,377 38.98 87,812 38.6
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان evoq